BI Partner. Аналитические системы для бизнеса О компанииУслугиПродуктыПрактикаБиблиотекаПроектыНовости

 Главная – Продукты  Cognos

Консалтинг. Аналитические системы для бизнеса
Вакансии Контакты Обратная связь
 
 

 

 

IBM Cognos 8 Planning

IBM Cognos 8 Planning является одним из самых популярных во всем мире инструментов для реализации систем бюджетирования и планирования. В России Cognos 8 Planning (ранее Adaytum) является стандартом де-факто с самого начала формирования рынка этих систем.

Ключевые принципы бюжетного планирования, реализованные в IBM Cognos Planning:

Система планирования привязаны к имеющейся в организации системе центров ответственности, полномочий и системе контроллинга

Настройка модели бюджетного управления производится непосредственно под существующую финансовую структуру. Права пользователей для работы с финансовой информацией определяются на основании финансовой структуры компании. Исполнение бюджетного регламента реализуется через настройку под каждую роль Web-шаблонов, содержащих набор многомерных кубов, которые используются для ввода данных и расчета показателей . Количество и конфигурация шаблонов зависит от специфики работы каждой роли, участвующей в процессе бюджетирования.

При вводе и сохранении информации на рабочем месте происходит автоматическая консолидация данных на центральном сервере, где выполняются все вычисления. Все изменения и настройки модели делаются администратором системы Cognos Planning.

Рассмотрение и согласование бюджетов осуществляется по иерархии финансовой структуры заказчика. Вышестоящий ответственный руководитель рассматривает и утверждает соответствующие бюджетные показатели подчиненных центров финансовой ответственности (производится блокировка бюджета на дальнейшее изменение), или отправляет на доработку с соответствующими комментариями.

Отображение статусов состояния работ позволяет менеджерам в режиме реального времени контролировать процесс формирования бюджета, а возможность делать комментарии улучшает коммуникации между участниками процесса. IBM Cognos Planning может быть интегрирован с электронной почтой и системами электронного документооборота.

Процесс корректировки осуществляется вместе с изменениями в организационно-штатной и финансовой структурах и системах управления

Добавление бюджетных статей, корректировка ЦФО, расширение ассортимента услуг, изменение бюджетных форм, отчетов вносится финансовыми сотрудниками без программирования.

Настройка системы проста и понятна. Ввод формул, арифметические и логические вычисления, расчет показателей, коэффициентов, создание иерархии бюджетных статей и т.д. настраивается визуальными средствами, без программирования. При этом формулы работают не для каждой ячейки, а для всех измерений многомерного куба.

В отличие от Excel, при добавлении или удалении элемента нет необходимости вносить изменения в десятки табличных форм. Единожды внеся изменения, система автоматически изменит все формы, в которых данный элемент участвует.

Планирование может осуществляться "комбинированным" или "комбинированным с лимитами" методами

При бюджетировании комбинированным методом ключевые показатели формируются в модели стратегического планирования и «спускаются» для балансировки модели оперативного планирования. Только после того как ключевые показатели модели оперативного планирования («снизу-вверх») будут согласовываться с показателями модели стратегического планирования («сверху-вниз») ответственный сотрудник может утвердить бюджет.

Ключевые показатели, полученные в модели стратегического планирования, могут автоматически детализироваться по нескольким измерением по заданному профилю (например, годовой показатель по месяцам) с помощью встроенной функции обратного пересчета «Breakback». Профиль может быть импортирован из другого источника, например фактические данные прошлого года.

Расчет плановых значений статей бюджета основан на глубоком анализе исходной ситуации, достигнутых результатов, сильных и слабых сторон бизнеса, с учетом выявленных резервов повышения доходов и/или снижения расходов

Анализ значений с помощью функции Drill Down помогает найти источники информации, повлиявшие на изменение значения показателя. Использование этой функции для план-факт анализа позволяет быстро выявить причину отклонения (в том числе информацию из внешнего для системы источника).

В IBM Cognos Planning сохраняется полная история всех изменений, согласований и версий, созданных при формировании бюджета. Любой параметр: дата, время, сотрудник или скорректированные значения могут быть использованы финансовым аналитиком для изучения причин отклонений.

В IBM Cognos Planning можно создавать графические отчеты, а интеграция с продуктами IBM Cognos BI позволит строить интерактивные карты и отслеживать изменения показателей в режиме реального времени.

Осуществление сценарного планирования с учетом рисков и изменений внешней среды

При планировании в IBM Cognos Planning может использоваться многовариантный подход: отделом планирования разрабатываются и утверждаются "оптимальная" версия бюджета для данного планового периода, "пессимистическая" на случай неблагоприятного развития событий и "оптимистическая" на случай непредсказуемого положительного развития событий.

Многомерное аналитическое пространство кубов позволяет создать произвольное количество версий бюджетов (сценариев). Таким образом, анализ нескольких версий осуществляется в одной многомерной форме (кубе) и позволяет быстро определить актуальную версию бюджета. При этом все пользователи увидят данные, которые автоматически обновятся в соответствии с выбранным сценарием.

Процесс оперативного финансового планирования носит непрерывный характер: по истечении одного планового периода, одновременно с анализом результатов исполнения финансовых планов, принимаются финансовые планы на следующий период

В фактические периоды из учетной системы автоматически загружается факт в разрезе необходимых аналитик планирования. Пользователь может постоянно работать с планово-фактической информацией и оценивать результат исполнения бюджета, а, следовательно, быстро принимать корректирующие воздействия на будущие периоды. Для планирования можно настроить различные методики: от достигнутого, достижение конечной цели, перераспределение оставшегося планового интервала по различным профилям и т.п.

 

 

Проекты с применением IBM Cognos Planning

 

 

 

Новости

 


27 марта 2006
Cognos 8 BI расширяют сферу применения BI-систем в компании

14 сентября 2005
Cognos анонсирует Cognos 8 Business Intelligence: первое решение, обеспечивающее весь спектр BI -возможностей в рамках одного продукта на основе единой архитектуры

28 июня 2005
Cognos расширяет возможности анализа данных и отчетности в Microsoft Office

Россия, 127083, Москва, ул. Юннатов, 18
Телефон: 969-2-696