BI Partner. Аналитические системы для бизнеса О компанииУслугиПродуктыПрактикаБиблиотекаПроектыНовости

 Главная  Услуги  – Системы бизнес-анализа

Консалтинг. Аналитические системы для бизнеса
Вакансии Контакты Обратная связь

Решения

 
 

 

 

"БИП:Казначейство": автоматизация казначейских функций для платформы 1С.

Система автоматизации казначейства значительно упрощает процессы управления денежным потоком и ликвидностью компании, ее кредитными и финансовыми рисками, поступлением и расходованием денежных средств. Готовое решение «БИП:Казначейство», от компании BI Partner, разработано для платформы 1C поможет быстро и без значительных затрат автоматизировать процессы, связанные с выполнением казначейских функций. «БИП:Казначейство» ориентировано на работу с «1С:Бухгалтерия предприятия», «1С:УПП», «1С:Управление торговлей», «1С:Комплексная автоматизация» и другими конфигурациями семейства 1С 8.x.

Казначейство как функция управления

Функция планирования и управления денежным потоком является одной из важнейших в оперативном управлении бизнесом. Даже если отсутствует выделенная структурная единица и нет финансового департамента, следующие функции казначейства исполняются в любой компании:

Планирование поступлений и платежей;

Обеспечение исполнения бюджета движения денежных средств (БДДС);

Регламентирование процесса согласования платежей;

Расчетно-кассовое обслуживание;

Предотвращение нецелевого использования денежных средств;
Обеспечение финансовой дисциплины.

Возможности "БИП:Казначейство"

Решение «БИП:Казначейство» встраивается в уже использующуюся в компании конфигурацию 1С. Модуль обладает собственным, настраиваемым под роль каждого пользователя интерфейсом и рабочим столом 1С.

Рабочий стол БИП: Казначейство

Рабочий стол "БИП:Казначейство"

Ключевым документом вокруг которого выстроена работа «БИП:Казначейство» является «Заявка на Платеж», служащая основанием для списания денежных средств.

Конструктор маршрутов и настройка уведомлений

В системе предусмотрена возможность конструирования собственных маршрутов прохождения заявок, что позволяет настроить ее под индивидуальные бизнес-процессы любой компании. Доступ к заявкам осуществляется через «Реестр заявок», снабженный удобными функциями поиска.

Конструктор маршрута согласования заявок

Конструктор маршрута согласования заявок

Система может быть настроена таким образом, что в процессе движения заявок по маршруту пользователям будут рассылаться соответствующие уведомления. Непосредственно в самом модуле «БИП:Казначейство» можно обмениваться сообщениями, документами и файлами.

Эффективное планирование выплат

«Платежный Календарь», использующийся как инструмент планирования поступлений и выплат, позволяет быстро оценить остатки. Данные автоматически попадают в «Платежный Календарь» после обработки банковских выписок. Запланированные платежи автоматически отражаются по бюджетным статьям с заявленными суммами и датами. В случае получения неудовлетворительного сальдо есть возможность детализироваться до уровня записей и провести их корректировку.

Платежный календарь

Платежный календарь

Поиск оптимального решения

Важной особенностью «БИП:Казначейство» является возможность поиска оптимального решения для ответа на вопрос кому, когда, сколько и с какого счета производить оплату, что значительно повышает эффективность работы казначейства. Для удобства пользователей и наглядности представления в решении используется цветовая и графическая интерпретация данных. Готовый набор отчетов помогает анализировать различные аспекты выполнения казначейских функций и качество исполнения бюджета.

Пакетная обработка и интеграция с клиент-банк

Функция пакетной обработки «Заявок на Платеж» позволяет сформировать необходимые платежные поручения, которые автоматически передаются в систему клиент-банк.

Схема работы казначея с системой

На исполнение к казначею попадают акцептованные заявки

В «Платежном Календаре» доступна информация о входящих и исходящих остатках в разрезе валют и счетов, все поступления и выплаты по статьям БДДС.

В случае получения отрицательных остатков казначей детализируется до уровня отдельных записей календаря и проводит корректировки в заявках

Получив удовлетворительные результаты по конечным остатка, казначей запускает пакетную обработку формирования платежных поручений и выгружает их в систему клиент-банк.

Дизайн заявки на платеж

Комфорт в работе пользователя с экранной формой документа – основной приоритет при проектировании функционального дизайна. Система позволяет:

Определить состав полей, набор вкладок и представление информации.

Настроить последовательность заполнения полей

Прикрепить к заявке необходимые файлы и снабдить их комментариями.

Обмениваться сообщениями.

Настроить видимость и доступность отдельных полей и вкладок для различных категорий пользователей

Преимущества решения

Автоматизация казначейских функций позволяет значительно повысить эффективность оперативного управления компанией. Среди очевидных преимуществ:

Сокращение расходов на управление и контроль финансовых потоков.

Предотвращение нецелевого использования денежных средств.

Сокращение потребности в краткосрочных кредитах и расходов на их обслуживание.

Повышение качества исполнения бюджета.

Интеграция с существующими ИТ-решениями.

Появление объективного источника информации для мотивации персонала.

Использование готового решения позволяет существенно сократить расходы на внедрение и сопровождение, ускорить получение результата и значительно снизить сроки возврата инвестиций.


 

Новости

 


27 октября 2015
Многопрофильная железнодорожная группа «РТК» автоматизировала бюджетное управление, используя IBM Analytics

2 июня 2015
Служба технической поддержки BI Partner прошла аудит SAP

24 марта 2015
BI Partner объединила в едином хранилище информацию о продажах продуктов питании, средств гигиены, бытовой химии и косметики

5 марта 2015
BI Partner использует СПО Pentaho для развития хранилища данных авиакомпании AirBridgeCargo

4 декабря 2014
BI Partner внедрила систему отслеживания и анализа сроков доставки на платформе MS MDS в компании Mary Kay, Россия

Россия, 127083, Москва, ул. Юннатов, 18
Телефон: 969-2-696